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11月25日基金净值:中信建投聚利混合A最新净值1.0734,涨0.09%

发布日期:2024-12-20 11:08    点击次数:76

本站消息,11月25日,中信建投聚利混合A最新单位净值为1.0734元,累计净值为1.1674元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.67%,近3个月上涨0.7%,近6个月上涨2.39%,近1年上涨6.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中信建投聚利混合A为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.05%,现金占净值比1.1%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为于智翔,于智翔于2023年6月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.67%。

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